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把风险变成边界：股票交易的系统化护城河
股票风险并非不可控，而是可以被设计成一个系统化的防护网。先说“止损单”：设置规则化止损（百分比、ATR波动、时间止损）+移动止损（trailing stop），并用订单类型（限价/市价）与交易时段配合，避免成交滑点。资金收益模型应建立在仓位管理与风险回报比之上：采用固定分数法或Kelly公式（Kelly, 1956）结合马科维茨的组合理论（Markowitz, 1952）进行回测，明确最大回撤和期望收益。短期交易的风险控制要更严格：制定日内最大亏损、单笔最大仓位与交易频率上限，使用限价单与时间有效单避免盘中突发暴露。平台资金保障措施方面，选择具备客户资金隔离、定期审计、交易所结算与保险机制的券商；参考《巴塞尔协议》与本地监管（中国证监会/登记结算机构）关于资本充
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评论
TraderZ
实用且系统，API部分讲得很到位。
小明投研
喜欢把止损和资金模型结合的思路，受用。
Finance_Li
关于平台资金保障的要求非常清晰，能否再举券商例子？
晨曦
短线风控的日内最大亏损设定很关键，感谢分享。